Anthos Fund & Asset Management
Ben jij iemand die geen genoegen neemt met cijfers die “kloppen”, maar wil weten waarom ze kloppen? Vind je het leuk om regie te voeren in een uitbesteed model en financiële processen slimmer en toekomstbestendiger te maken? Als Fund Controller bij Anthos Fund & Asset Management heb je directe invloed op de kwaliteit en betrouwbaarheid van fundinformatie binnen een internationale en impactgedreven organisatie. Je werkt op het snijvlak van data, controle en verbetering. Iets voor jou? Lees dan snel verder!
Functieomschrijving
Als Fund Controller ga je een sleutelrol vervullen binnen het fund platform van Anthos. Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op en de controle van de uitbestede financiële administratie en rapportages. In plaats van zelf te produceren, richt jij je op het uitdagen, valideren en verbeteren van de output van externe fund administrators, zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid structureel hoog blijven.
Je bent nauw betrokken bij de maandafsluiting, de inhoud van de jaarrekening en het continu verbeteren van datakwaliteit en onderliggende processen. Daarbij zorg je ervoor dat cijfers niet alleen juist zijn, maar ook logisch te verklaren en consistent toepasbaar over fondsen heen.
Vanuit het Accounting & Reporting team binnen Operations draag je bij aan sterke interne controles, audit readiness en schaalbare oplossingen. Met jouw kritische blik help je de organisatie om complexiteit beheersbaar te houden en fund operations toekomstbestendig in te richten.
Wat ga je doen?
- Beoordelen en controleren van de uitbestede fondsadministratie, waaronder proefbalansen, accruals, fees, kapitaalstromen en reconciliaties;
- Meewerken aan de maandafsluiting en bijdragen aan de inhoud van de interne “mini-jaarrekening”;
- Signaleren en helpen oplossen van verschillen tussen investeringsdata, het datawarehouse en rapportages van externe administrators;
- Reviewen van toelichtingen, aansluitingen en auditdocumentatie voor de jaarrekening op juistheid en consistentie;
- Meewerken aan en controleren van regelgevende rapportages zoals MER, MESREP en AIFMD en zorgen voor aansluiting met fondsgegevens;
- Controleren van fees, budgetten en accruals door berekeningen te valideren en facturen kritisch te beoordelen;
- Signaleren van terugkerende issues en bijdragen aan het standaardiseren van controles;
- Ondersteunen bij initiatieven op het gebied van automatisering, datakwaliteit en procesverbetering binnen fund operations.
Wat breng je mee?
- Minimaal 5 jaar ervaring in fund accounting, reporting of audit;
- Diepgaande kennis van NAV’s, waarderingen, accruals, fees en FX;
- Ervaring met Dutch GAAP en/of IFRS en bekendheid met MER, MESREP en AIFMD-rapportages;
- Een pragmatische, hands-on aanpak bij het verbeteren van complexe fundprocessen en zelfvertrouwen om externe partijen kritisch te challengen.
Wat bieden wij jou?
- Fulltime dienstverband (40 uur per week)
- Hybride werken: richtlijn van 3 dagen per week op kantoor en 2 dagen flexibel
- Salaris: circa 85K op jaarbasis op basis van 40 uur (afhankelijk van ervaring)
- Reiskostenvergoeding: maandelijkse woon-werkvergoeding bovenop het salaris, afhankelijk van afstand
- Opleidingsbudget voor trainingen en cursussen
- Sportvergoeding: voor een fitness- of sportabonnement
Meer over Anthos Fund & Asset Management
Anthos Fund & Asset Management is een vermogensbeheerder die verder kijkt dan financieel rendement alleen. De organisatie beheert kapitaal voor professionele beleggers die waarde hechten aan duurzaamheid, maatschappelijke impact en verantwoord ondernemen. Daarbij staat zorgvuldig en transparant omgaan met vermogen altijd centraal.
Anthos bestaat al bijna 100 jaar en is van oorsprong opgericht om het vermogen van de Brenninkmeijer-familie en hun initiatieven te beheren. Inmiddels werken zij ook voor andere gelijkgestemde investeerders. Anthos is onderdeel van COFRA Holding AG, een internationaal familiebedrijf met activiteiten in onder andere asset management, private equity, vastgoed, retail en duurzame energie. Binnen Anthos werk je in een professionele omgeving waar kwaliteit, vertrouwen en lange termijn denken vooropstaan.
Overige informatie
- Standplaats: Amsterdam
- Startdatum: z.s.m.